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创金合信国证A股指数A(005414)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-07-01 1.0778 1.0778
2 2020-06-30 1.0657 1.0657
3 2020-06-29 1.0495 1.0495
4 2020-06-24 1.0555 1.0555
5 2020-06-23 1.0523 1.0523
6 2020-06-22 1.0479 1.0479
7 2020-06-19 1.0441 1.0441
8 2020-06-18 1.0331 1.0331
9 2020-06-17 1.0297 1.0297
10 2020-06-16 1.0284 1.0284
11 2020-06-15 1.0124 1.0124
12 2020-06-12 1.0172 1.0172
13 2020-06-11 1.0153 1.0153
14 2020-06-10 1.0209 1.0209
15 2020-06-09 1.0207 1.0207
16 2020-06-08 1.0130 1.0130
17 2020-06-05 1.0096 1.0096
18 2020-06-04 1.0066 1.0066
19 2020-06-03 1.0058 1.0058
20 2020-06-02 1.0066 1.0066
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