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创金合信国证A股指数C(005415)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-07-01 1.0690 1.0690
2 2020-06-30 1.0570 1.0570
3 2020-06-29 1.0409 1.0409
4 2020-06-24 1.0469 1.0469
5 2020-06-23 1.0437 1.0437
6 2020-06-22 1.0394 1.0394
7 2020-06-19 1.0357 1.0357
8 2020-06-18 1.0247 1.0247
9 2020-06-17 1.0214 1.0214
10 2020-06-16 1.0201 1.0201
11 2020-06-15 1.0043 1.0043
12 2020-06-12 1.0090 1.0090
13 2020-06-11 1.0071 1.0071
14 2020-06-10 1.0127 1.0127
15 2020-06-09 1.0124 1.0124
16 2020-06-08 1.0049 1.0049
17 2020-06-05 1.0015 1.0015
18 2020-06-04 0.9985 0.9985
19 2020-06-03 0.9978 0.9978
20 2020-06-02 0.9985 0.9985
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