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渤海汇金汇添益3个月定开(005428)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-03-01 1.0239 1.0331
2 2021-02-26 1.0235 1.0327
3 2021-02-25 1.0234 1.0326
4 2021-02-24 1.0221 1.0313
5 2021-02-19 1.0214 1.0306
6 2021-02-10 1.0207 1.0299
7 2021-02-05 1.0198 1.0290
8 2021-01-29 1.0196 1.0288
9 2021-01-22 1.0220 1.0312
10 2021-01-15 1.0223 1.0315
11 2021-01-08 1.0216 1.0308
12 2020-12-31 1.0197 1.0289
13 2020-12-25 1.0182 1.0274
14 2020-12-18 1.0163 1.0255
15 2020-12-11 1.0146 1.0238
16 2020-12-04 1.0133 1.0225
17 2020-11-27 1.0122 1.0214
18 2020-11-23 1.0127 1.0219
19 2020-11-20 1.0125 1.0217
20 2020-11-19 1.0126 1.0218
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