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渤海汇金汇添益3个月定开(005428)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0248 1.1148
2 2023-02-10 1.0242 1.1142
3 2023-02-03 1.0230 1.1130
4 2023-01-13 1.0184 1.1084
5 2023-01-12 1.0182 1.1082
6 2023-01-11 1.0181 1.1081
7 2023-01-10 1.0180 1.1080
8 2023-01-09 1.0175 1.1075
9 2023-01-06 1.0165 1.1065
10 2023-01-05 1.0164 1.1064
11 2023-01-04 1.0162 1.1062
12 2023-01-03 1.0158 1.1058
13 2022-12-31 1.0152 1.1052
14 2022-12-30 1.0151 1.1051
15 2022-12-29 1.0148 1.1048
16 2022-12-28 1.0145 1.1045
17 2022-12-27 1.0141 1.1041
18 2022-12-26 1.0139 1.1039
19 2022-12-23 1.0116 1.1016
20 2022-12-22 1.0112 1.1012
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