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兴业安和6个月定开债券发起式(005442)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0234 1.0959
2 2020-09-16 1.0233 1.0958
3 2020-09-15 1.0228 1.0953
4 2020-09-14 1.0223 1.0948
5 2020-09-11 1.0222 1.0947
6 2020-09-10 1.0224 1.0949
7 2020-09-09 1.0218 1.0943
8 2020-09-08 1.0212 1.0937
9 2020-09-07 1.0210 1.0935
10 2020-09-04 1.0214 1.0939
11 2020-09-03 1.0217 1.0942
12 2020-09-02 1.0220 1.0945
13 2020-09-01 1.0226 1.0951
14 2020-08-31 1.0226 1.0951
15 2020-08-28 1.0224 1.0949
16 2020-08-27 1.0230 1.0955
17 2020-08-26 1.0232 1.0957
18 2020-08-25 1.0237 1.0962
19 2020-08-24 1.0244 1.0969
20 2020-08-17 1.0254 1.0979
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