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鑫元广利定开债(005446)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0053 1.2599
2 2023-02-10 1.0047 1.2593
3 2023-02-03 1.0003 1.2549
4 2023-01-20 0.9983 1.2529
5 2023-01-13 0.9998 1.2544
6 2023-01-12 0.9999 1.2545
7 2023-01-11 1.0003 1.2549
8 2023-01-10 1.0010 1.2556
9 2023-01-09 1.0020 1.2566
10 2023-01-06 1.0019 1.2565
11 2023-01-05 1.0026 1.2572
12 2023-01-04 1.0013 1.2559
13 2023-01-03 0.9998 1.2544
14 2022-12-31 0.9988 1.2534
15 2022-12-30 0.9987 1.2533
16 2022-12-29 0.9980 1.2526
17 2022-12-28 0.9977 1.2523
18 2022-12-27 0.9978 1.2524
19 2022-12-26 0.9976 1.2522
20 2022-12-23 0.9967 1.2513
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