银华智荟分红收益灵活配置混合发起式(005447)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-27 1.0104 1.0104
2 2020-02-26 1.0016 1.0016
3 2020-02-25 1.0267 1.0267
4 2020-02-24 1.0315 1.0315
5 2020-02-21 1.0323 1.0323
6 2020-02-20 1.0227 1.0227
7 2020-02-19 1.0113 1.0113
8 2020-02-18 1.0264 1.0264
9 2020-02-12 1.0186 1.0186
10 2020-02-11 1.0100 1.0100
11 2020-02-10 1.0138 1.0138
12 2020-02-07 1.0048 1.0048
13 2020-02-06 1.0052 1.0052
14 2020-02-04 0.9580 0.9580
15 2020-02-03 0.9244 0.9244
16 2020-01-23 0.9900 0.9900
17 2020-01-22 1.0154 1.0154
18 2020-01-21 1.0063 1.0063
19 2020-01-17 1.0144 1.0144
20 2020-01-16 1.0063 1.0063