银华智荟分红收益灵活配置混合发起式(005447)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.8829 0.8829
2 2019-09-10 0.8940 0.8940
3 2019-09-09 0.8907 0.8907
4 2019-09-06 0.8870 0.8870
5 2019-09-05 0.8806 0.8806
6 2019-09-04 0.8725 0.8725
7 2019-09-03 0.8709 0.8709
8 2019-09-02 0.8711 0.8711
9 2019-08-30 0.8582 0.8582
10 2019-08-29 0.8592 0.8592
11 2019-08-28 0.8597 0.8597
12 2019-08-27 0.8694 0.8694
13 2019-08-26 0.8601 0.8601
14 2019-08-23 0.8668 0.8668
15 2019-08-22 0.8604 0.8604
16 2019-08-21 0.8571 0.8571
17 2019-06-06 0.7692 0.7692
18 2019-06-05 0.7799 0.7799
19 2019-05-31 0.8014 0.8014
20 2019-05-30 0.8004 0.8004