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南方希元转债(005461)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-04-18 1.3650 1.3650
2 2024-04-17 1.3636 1.3636
3 2024-04-16 1.3355 1.3355
4 2024-04-15 1.3505 1.3505
5 2024-04-12 1.3445 1.3445
6 2024-04-11 1.3393 1.3393
7 2024-04-10 1.3294 1.3294
8 2024-04-09 1.3332 1.3332
9 2024-04-08 1.3260 1.3260
10 2024-04-03 1.3332 1.3332
11 2024-04-02 1.3335 1.3335
12 2024-04-01 1.3390 1.3390
13 2024-03-29 1.3231 1.3231
14 2024-03-28 1.3157 1.3157
15 2024-03-27 1.3060 1.3060
16 2024-03-26 1.3245 1.3245
17 2024-03-25 1.3309 1.3309
18 2024-03-22 1.3344 1.3344
19 2024-03-21 1.3427 1.3427
20 2024-03-20 1.3449 1.3449
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