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银华多元收益定期开放混合C(005464)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-11 0.9968 0.9968
2 2020-09-04 1.0145 1.0145
3 2020-08-28 1.0258 1.0258
4 2020-08-14 1.0097 1.0097
5 2020-08-07 1.0065 1.0065
6 2020-07-31 1.0082 1.0082
7 2020-07-24 0.9965 0.9965
8 2020-07-17 0.9947 0.9947
9 2020-07-10 1.0003 1.0003
10 2020-07-03 0.9874 0.9874
11 2020-06-30 0.9798 0.9798
12 2020-06-24 0.9784 0.9784
13 2020-06-19 0.9762 0.9762
14 2020-06-12 0.9746 0.9746
15 2020-06-05 0.9769 0.9769
16 2020-05-29 0.9751 0.9751
17 2020-05-22 0.9713 0.9713
18 2020-05-15 0.9769 0.9769
19 2020-05-08 0.9782 0.9782
20 2020-04-30 0.9726 0.9726
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