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华泰紫金智盈债券C(005468)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1889 1.1889
2 2023-02-10 1.1886 1.1886
3 2023-02-03 1.1881 1.1881
4 2023-01-20 1.1871 1.1871
5 2023-01-13 1.1868 1.1868
6 2023-01-12 1.1869 1.1869
7 2023-01-11 1.1865 1.1865
8 2023-01-10 1.1866 1.1866
9 2023-01-09 1.1872 1.1872
10 2023-01-06 1.1872 1.1872
11 2023-01-05 1.1878 1.1878
12 2023-01-04 1.1877 1.1877
13 2023-01-03 1.1872 1.1872
14 2022-12-31 1.1865 1.1865
15 2022-12-30 1.1864 1.1864
16 2022-12-29 1.1859 1.1859
17 2022-12-28 1.1852 1.1852
18 2022-12-27 1.1849 1.1849
19 2022-12-26 1.1849 1.1849
20 2022-12-23 1.1846 1.1846
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