天弘尊享定开债(005488)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-08 1.0719 1.1098
2 2019-10-25 1.0722 1.1101
3 2019-09-06 1.0706 1.1085
4 2019-09-04 1.0701 1.1080
5 2019-09-03 1.0701 1.1080
6 2019-09-02 1.0702 1.1081
7 2019-08-30 1.0701 1.1080
8 2019-08-29 1.0701 1.1080
9 2019-08-28 1.0699 1.1078
10 2019-08-27 1.0700 1.1079
11 2019-08-26 1.0700 1.1079
12 2019-08-23 1.0698 1.1077
13 2019-08-22 1.0699 1.1078
14 2019-08-21 1.0698 1.1077
15 2019-06-06 1.0525 1.0904
16 2019-05-31 1.0518 1.0897
17 2019-05-24 1.0515 1.0894
18 2019-05-10 1.0491 1.0870
19 2019-05-07 1.0478 1.0857
20 2019-05-06 1.0469 1.0848