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天弘尊享定开债(005488)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-07 1.0430 1.1351
2 2020-07-31 1.0427 1.1348
3 2020-07-24 1.0429 1.1350
4 2020-07-17 1.0397 1.1318
5 2020-07-10 1.0393 1.1314
6 2020-06-30 1.0419 1.1340
7 2020-06-24 1.0413 1.1334
8 2020-06-19 1.0422 1.1343
9 2020-06-12 1.0418 1.1339
10 2020-06-08 1.0403 1.1324
11 2020-06-05 1.0414 1.1335
12 2020-05-29 1.0499 1.1420
13 2020-05-22 1.0531 1.1452
14 2020-05-15 1.0529 1.1450
15 2020-05-08 1.0536 1.1457
16 2020-04-30 1.0551 1.1472
17 2020-04-24 1.0537 1.1458
18 2020-04-17 1.0517 1.1438
19 2020-04-10 1.0494 1.1415
20 2020-04-03 1.0442 1.1363
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