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鑫元价值精选A(005493)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0772 1.0772
2 2023-02-10 1.0745 1.0745
3 2023-02-03 1.0567 1.0567
4 2023-01-20 1.0502 1.0502
5 2023-01-13 1.0283 1.0283
6 2023-01-12 1.0250 1.0250
7 2023-01-11 1.0253 1.0253
8 2023-01-10 1.0401 1.0401
9 2023-01-09 1.0457 1.0457
10 2023-01-06 1.0524 1.0524
11 2023-01-05 1.0557 1.0557
12 2023-01-04 1.0503 1.0503
13 2023-01-03 1.0377 1.0377
14 2022-12-31 1.0148 1.0148
15 2022-12-30 1.0149 1.0149
16 2022-12-29 1.0065 1.0065
17 2022-12-28 1.0024 1.0024
18 2022-12-27 0.9835 0.9835
19 2022-12-26 0.9805 0.9805
20 2022-12-23 0.9722 0.9722
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