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鑫元价值精选C(005494)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0508 1.0508
2 2023-02-10 1.0482 1.0482
3 2023-02-03 1.0310 1.0310
4 2023-01-20 1.0248 1.0248
5 2023-01-13 1.0035 1.0035
6 2023-01-12 1.0004 1.0004
7 2023-01-11 1.0007 1.0007
8 2023-01-10 1.0151 1.0151
9 2023-01-09 1.0206 1.0206
10 2023-01-06 1.0272 1.0272
11 2023-01-05 1.0304 1.0304
12 2023-01-04 1.0251 1.0251
13 2023-01-03 1.0129 1.0129
14 2022-12-31 0.9906 0.9906
15 2022-12-30 0.9906 0.9906
16 2022-12-29 0.9824 0.9824
17 2022-12-28 0.9785 0.9785
18 2022-12-27 0.9600 0.9600
19 2022-12-26 0.9571 0.9571
20 2022-12-23 0.9491 0.9491
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