鑫元价值精选C(005494)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-27 1.0590 1.0590
2 2020-02-26 1.0571 1.0571
3 2020-02-25 1.0986 1.0986
4 2020-02-24 1.0853 1.0853
5 2020-02-21 1.0785 1.0785
6 2020-02-20 1.0733 1.0733
7 2020-02-19 1.0536 1.0536
8 2020-02-12 1.0458 1.0458
9 2020-02-11 1.0350 1.0350
10 2020-02-10 1.0291 1.0291
11 2020-02-07 1.0277 1.0277
12 2020-02-06 1.0206 1.0206
13 2020-02-05 1.0038 1.0038
14 2020-02-04 0.9923 0.9923
15 2020-02-03 0.9614 0.9614
16 2020-01-23 1.0226 1.0226
17 2020-01-22 1.0491 1.0491
18 2020-01-17 1.0170 1.0170
19 2020-01-16 1.0186 1.0186
20 2020-01-15 0.9942 0.9942