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鑫元永利债券(005497)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0713 1.0913
2 2023-02-10 1.0706 1.0906
3 2023-02-03 1.0683 1.0883
4 2023-01-20 1.0659 1.0859
5 2023-01-13 1.0658 1.0858
6 2023-01-12 1.0657 1.0857
7 2023-01-11 1.0655 1.0855
8 2023-01-10 1.0657 1.0857
9 2023-01-09 1.0659 1.0859
10 2023-01-06 1.0655 1.0855
11 2023-01-05 1.0655 1.0855
12 2023-01-04 1.0647 1.0847
13 2023-01-03 1.0637 1.0837
14 2022-12-31 1.0629 1.0829
15 2022-12-30 1.0628 1.0828
16 2022-12-29 1.0622 1.0822
17 2022-12-28 1.0616 1.0816
18 2022-12-27 1.0614 1.0814
19 2022-12-26 1.0611 1.0811
20 2022-12-23 1.0604 1.0804
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