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银华岁盈定期开放债券(005500)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-11 1.0913 1.0913
2 2020-09-04 1.0913 1.0913
3 2020-08-28 1.0923 1.0923
4 2020-08-14 1.0944 1.0944
5 2020-08-07 1.0932 1.0932
6 2020-07-31 1.0916 1.0916
7 2020-07-24 1.0925 1.0925
8 2020-07-17 1.0887 1.0887
9 2020-07-10 1.0881 1.0881
10 2020-07-03 1.0948 1.0948
11 2020-06-30 1.0940 1.0940
12 2020-06-24 1.0936 1.0936
13 2020-06-19 1.0960 1.0960
14 2020-06-12 1.0959 1.0959
15 2020-06-05 1.0960 1.0960
16 2020-05-29 1.1054 1.1054
17 2020-05-22 1.1086 1.1086
18 2020-05-15 1.1088 1.1088
19 2020-05-08 1.1098 1.1098
20 2020-04-30 1.1111 1.1111
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