银华岁盈定期开放债券(005500)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0629 1.0629
2 2019-08-30 1.0624 1.0624
3 2019-08-23 1.0626 1.0626
4 2019-06-06 1.0442 1.0442
5 2019-05-31 1.0435 1.0435
6 2019-05-24 1.0434 1.0434
7 2019-05-10 1.0402 1.0402
8 2019-04-30 1.0358 1.0358
9 2019-04-04 1.0384 1.0384
10 2019-03-29 1.0408 1.0408
11 2019-03-22 1.0378 1.0378
12 2019-03-15 1.0373 1.0373
13 2019-03-08 1.0379 1.0379
14 2019-03-01 1.0372 1.0372
15 2019-02-22 1.0404 1.0404
16 2019-02-15 1.0383 1.0383
17 2019-02-01 1.0350 1.0350
18 2019-01-25 1.0338 1.0338
19 2019-01-18 1.0335 1.0335
20 2019-01-11 1.0325 1.0325