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华安安逸半年定开债(005501)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0165 1.1875
2 2023-02-10 1.0162 1.1872
3 2023-02-03 1.0148 1.1858
4 2023-01-20 1.0126 1.1836
5 2023-01-19 1.0123 1.1833
6 2023-01-13 1.0125 1.1835
7 2023-01-12 1.0127 1.1837
8 2023-01-11 1.0122 1.1832
9 2023-01-10 1.0121 1.1831
10 2023-01-09 1.0135 1.1845
11 2023-01-06 1.0137 1.1847
12 2023-01-05 1.0148 1.1858
13 2023-01-04 1.0146 1.1856
14 2023-01-03 1.0136 1.1846
15 2022-12-31 1.0129 1.1839
16 2022-12-30 1.0128 1.1838
17 2022-12-29 1.0122 1.1832
18 2022-12-28 1.0112 1.1822
19 2022-12-27 1.0109 1.1819
20 2022-12-26 1.0112 1.1822
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