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华安安逸半年定开债(005501)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0199 1.1031
2 2020-09-16 1.0201 1.1033
3 2020-09-15 1.0198 1.1030
4 2020-09-14 1.0192 1.1024
5 2020-09-11 1.0191 1.1023
6 2020-09-10 1.0194 1.1026
7 2020-09-09 1.0189 1.1021
8 2020-09-08 1.0184 1.1016
9 2020-09-07 1.0182 1.1014
10 2020-09-04 1.0184 1.1016
11 2020-09-03 1.0185 1.1017
12 2020-09-02 1.0186 1.1018
13 2020-09-01 1.0189 1.1021
14 2020-08-31 1.0189 1.1021
15 2020-08-28 1.0185 1.1017
16 2020-08-27 1.0187 1.1019
17 2020-08-26 1.0187 1.1019
18 2020-08-25 1.0187 1.1019
19 2020-08-24 1.0192 1.1024
20 2020-08-17 1.0202 1.1034
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