华安安逸半年定开债(005501)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0361 1.0717
2 2019-09-10 1.0360 1.0716
3 2019-09-09 1.0360 1.0716
4 2019-09-06 1.0360 1.0716
5 2019-09-05 1.0357 1.0713
6 2019-09-04 1.0348 1.0704
7 2019-09-03 1.0344 1.0700
8 2019-09-02 1.0343 1.0699
9 2019-08-30 1.0344 1.0700
10 2019-08-29 1.0350 1.0706
11 2019-08-28 1.0354 1.0710
12 2019-08-27 1.0352 1.0708
13 2019-08-26 1.0355 1.0711
14 2019-08-23 1.0349 1.0705
15 2019-08-22 1.0349 1.0705
16 2019-08-21 1.0349 1.0705
17 2019-06-06 1.0233 1.0589
18 2019-06-05 1.0231 1.0587
19 2019-05-31 1.0225 1.0581
20 2019-05-30 1.0224 1.0580