添富理财60天债E(005503)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0112 1.0112
2 2019-09-10 1.0112 1.0112
3 2019-09-09 1.0111 1.0111
4 2019-09-06 1.0108 1.0108
5 2019-09-05 1.0108 1.0108
6 2019-09-04 1.0107 1.0107
7 2019-09-03 1.0107 1.0107
8 2019-09-02 1.0106 1.0106
9 2019-08-30 1.0104 1.0104
10 2019-08-29 1.0103 1.0103
11 2019-08-28 1.0102 1.0102
12 2019-08-27 1.0101 1.0101
13 2019-08-26 1.0101 1.0101
14 2019-08-23 1.0100 1.0100
15 2019-08-22 1.0099 1.0099
16 2019-08-21 1.0099 1.0099
17 2019-06-06 1.0048 1.0048
18 2019-06-05 1.0047 1.0047
19 2019-05-31 1.0044 1.0044
20 2019-05-30 1.0043 1.0043