添富理财60天债E(005503)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-21 1.0099 1.0099
2 2019-06-06 1.0048 1.0048
3 2019-06-05 1.0047 1.0047
4 2019-05-31 1.0044 1.0044
5 2019-05-30 1.0043 1.0043
6 2019-05-29 1.0042 1.0042
7 2019-05-28 1.0041 1.0041
8 2019-05-27 1.0042 1.0042
9 2019-05-24 1.0040 1.0040
10 2019-05-23 1.0039 1.0039
11 2019-05-22 1.0039 1.0039
12 2019-05-21 1.0038 1.0038
13 2019-05-20 1.0038 1.0038
14 2019-05-16 1.0036 1.0036
15 2019-05-15 1.0036 1.0036
16 2019-05-14 1.0035 1.0035
17 2019-05-13 1.0035 1.0035
18 2019-05-10 1.0032 1.0032
19 2019-05-09 1.0032 1.0032
20 2019-05-08 1.0031 1.0031