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添富理财60天债E(005503)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-07 1.0322 1.0322
2 2020-08-06 1.0321 1.0321
3 2020-08-05 1.0320 1.0320
4 2020-08-04 1.0319 1.0319
5 2020-08-03 1.0319 1.0319
6 2020-07-31 1.0317 1.0317
7 2020-07-30 1.0316 1.0316
8 2020-07-29 1.0315 1.0315
9 2020-07-28 1.0315 1.0315
10 2020-07-27 1.0314 1.0314
11 2020-07-24 1.0313 1.0313
12 2020-07-23 1.0315 1.0315
13 2020-07-22 1.0315 1.0315
14 2020-07-21 1.0314 1.0314
15 2020-07-20 1.0313 1.0313
16 2020-07-17 1.0310 1.0310
17 2020-07-16 1.0310 1.0310
18 2020-07-15 1.0310 1.0310
19 2020-07-10 1.0307 1.0307
20 2020-07-09 1.0309 1.0309
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