汇添富沪港深大盘价值混合(005504)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.9359 0.9359
2 2019-09-10 0.9248 0.9248
3 2019-09-09 0.9240 0.9240
4 2019-09-06 0.9253 0.9253
5 2019-09-05 0.9157 0.9157
6 2019-09-04 0.9006 0.9006
7 2019-09-03 0.8828 0.8828
8 2019-09-02 0.8895 0.8895
9 2019-08-30 0.8797 0.8797
10 2019-08-29 0.8676 0.8676
11 2019-08-28 0.8715 0.8715
12 2019-08-27 0.8670 0.8670
13 2019-08-26 0.8586 0.8586
14 2019-08-23 0.8803 0.8803
15 2019-08-22 0.8771 0.8771
16 2019-08-21 0.8827 0.8827
17 2019-06-06 0.8580 0.8580
18 2019-06-05 0.8583 0.8583
19 2019-05-31 0.8573 0.8573
20 2019-05-30 0.8555 0.8555