汇添富沪港深大盘价值混合(005504)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-21 0.8827 0.8827
2 2019-06-06 0.8580 0.8580
3 2019-06-05 0.8583 0.8583
4 2019-05-31 0.8573 0.8573
5 2019-05-30 0.8555 0.8555
6 2019-05-29 0.8518 0.8518
7 2019-05-28 0.8529 0.8529
8 2019-05-27 0.8390 0.8390
9 2019-05-24 0.8412 0.8412
10 2019-05-23 0.8376 0.8376
11 2019-05-22 0.8515 0.8515
12 2019-05-21 0.8507 0.8507
13 2019-05-16 0.8770 0.8770
14 2019-05-15 0.8795 0.8795
15 2019-05-14 0.8674 0.8674
16 2019-05-13 0.8827 0.8827
17 2019-05-10 0.8831 0.8831
18 2019-05-09 0.8669 0.8669
19 2019-05-08 0.8890 0.8890
20 2019-05-07 0.8999 0.8999