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永赢丰利债券C(005508)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9974 1.1763
2 2023-02-10 0.9965 1.1754
3 2023-02-03 0.9936 1.1725
4 2023-01-20 0.9910 1.1699
5 2023-01-19 0.9909 1.1698
6 2023-01-13 0.9915 1.1704
7 2023-01-12 0.9914 1.1703
8 2023-01-11 0.9913 1.1702
9 2023-01-10 0.9918 1.1707
10 2023-01-09 0.9923 1.1712
11 2023-01-06 0.9919 1.1708
12 2023-01-05 0.9917 1.1706
13 2023-01-04 0.9905 1.1694
14 2023-01-03 0.9891 1.1680
15 2022-12-31 0.9879 1.1668
16 2022-12-30 0.9878 1.1667
17 2022-12-29 0.9872 1.1661
18 2022-12-28 0.9864 1.1653
19 2022-12-27 0.9863 1.1652
20 2022-12-26 0.9857 1.1646
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