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工银瑞祥定开发起式债券(005525)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-25 1.0398 1.1270
2 2021-01-22 1.0397 1.1269
3 2021-01-21 1.0395 1.1267
4 2021-01-20 1.0390 1.1262
5 2021-01-19 1.0390 1.1262
6 2021-01-18 1.0391 1.1263
7 2021-01-15 1.0392 1.1264
8 2021-01-14 1.0394 1.1266
9 2021-01-13 1.0389 1.1261
10 2021-01-12 1.0384 1.1256
11 2021-01-11 1.0381 1.1253
12 2021-01-08 1.0377 1.1249
13 2021-01-07 1.0376 1.1248
14 2021-01-06 1.0369 1.1241
15 2021-01-05 1.0363 1.1235
16 2021-01-04 1.0354 1.1226
17 2020-12-31 1.0356 1.1228
18 2020-12-30 1.0356 1.1228
19 2020-12-29 1.0348 1.1220
20 2020-12-28 1.0346 1.1218
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