工银瑞祥定开发起式债券(005525)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0286 1.0657
2 2019-05-31 1.0276 1.0647
3 2019-05-24 1.0272 1.0643
4 2019-05-10 1.0242 1.0613
5 2019-04-30 1.0207 1.0578
6 2019-04-04 1.0224 1.0595
7 2019-03-29 1.0240 1.0611
8 2019-03-22 1.0387 1.0587
9 2019-03-15 1.0380 1.0580
10 2019-03-08 1.0388 1.0588
11 2019-03-01 1.0385 1.0585
12 2019-02-22 1.0411 1.0611
13 2019-02-15 1.0405 1.0605
14 2019-02-01 1.0374 1.0574
15 2019-01-25 1.0361 1.0561
16 2019-01-18 1.0363 1.0563
17 2019-01-11 1.0348 1.0548
18 2019-01-04 1.0300 1.0500
19 2018-12-31 1.0263 1.0463
20 2018-12-28 1.0260 1.0460