工银瑞祥定开发起式债券(005525)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0447 1.0818
2 2019-09-10 1.0446 1.0817
3 2019-09-09 1.0446 1.0817
4 2019-09-06 1.0443 1.0814
5 2019-09-05 1.0440 1.0811
6 2019-09-04 1.0431 1.0802
7 2019-09-03 1.0430 1.0801
8 2019-09-02 1.0431 1.0802
9 2019-08-30 1.0430 1.0801
10 2019-08-29 1.0431 1.0802
11 2019-08-28 1.0432 1.0803
12 2019-08-27 1.0434 1.0805
13 2019-08-26 1.0435 1.0806
14 2019-08-23 1.0432 1.0803
15 2019-08-22 1.0434 1.0805
16 2019-08-21 1.0434 1.0805
17 2019-06-06 1.0286 1.0657
18 2019-05-31 1.0276 1.0647
19 2019-05-24 1.0272 1.0643
20 2019-05-10 1.0242 1.0613