工银新生代消费混合(005526)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.2630 1.2630
2 2019-09-10 1.2764 1.2764
3 2019-09-09 1.2819 1.2819
4 2019-09-06 1.2627 1.2627
5 2019-09-05 1.2668 1.2668
6 2019-09-04 1.2595 1.2595
7 2019-09-03 1.2618 1.2618
8 2019-09-02 1.2453 1.2453
9 2019-08-30 1.2160 1.2160
10 2019-08-29 1.2226 1.2226
11 2019-08-28 1.2205 1.2205
12 2019-08-27 1.2226 1.2226
13 2019-08-26 1.2029 1.2029
14 2019-08-23 1.2137 1.2137
15 2019-08-22 1.2060 1.2060
16 2019-08-21 1.2062 1.2062
17 2019-06-06 1.0323 1.0323
18 2019-06-05 1.0440 1.0440
19 2019-05-31 1.0609 1.0609
20 2019-05-30 1.0584 1.0584