银华华茂定期开放债券(005529)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0423 1.0723
2 2019-08-30 1.0425 1.0725
3 2019-08-23 1.0425 1.0725
4 2019-06-06 1.0569 1.0569
5 2019-06-05 1.0569 1.0569
6 2019-05-31 1.0562 1.0562
7 2019-05-30 1.0560 1.0560
8 2019-05-29 1.0556 1.0556
9 2019-05-28 1.0548 1.0548
10 2019-05-27 1.0540 1.0540
11 2019-05-24 1.0542 1.0542
12 2019-05-10 1.0506 1.0506
13 2019-04-30 1.0469 1.0469
14 2019-04-04 1.0480 1.0480
15 2019-03-29 1.0498 1.0498
16 2019-03-22 1.0468 1.0468
17 2019-03-15 1.0464 1.0464
18 2019-03-08 1.0473 1.0473
19 2019-03-01 1.0462 1.0462
20 2019-02-22 1.0499 1.0499