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汇添富沪深300指数增强A(005530)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-25 1.8944 1.8944
2 2021-01-22 1.8750 1.8750
3 2021-01-21 1.8676 1.8676
4 2021-01-20 1.8375 1.8375
5 2021-01-19 1.8202 1.8202
6 2021-01-18 1.8429 1.8429
7 2021-01-15 1.8204 1.8204
8 2021-01-14 1.8193 1.8193
9 2021-01-13 1.8529 1.8529
10 2021-01-12 1.8663 1.8663
11 2021-01-11 1.8192 1.8192
12 2021-01-08 1.8373 1.8373
13 2021-01-07 1.8482 1.8482
14 2021-01-06 1.8073 1.8073
15 2021-01-05 1.7936 1.7936
16 2021-01-04 1.7646 1.7646
17 2020-12-31 1.7466 1.7466
18 2020-12-30 1.7167 1.7167
19 2020-12-29 1.6946 1.6946
20 2020-12-28 1.7036 1.7036
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