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华安安悦债券A(005531)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0635 1.1104
2 2020-09-16 1.0634 1.1103
3 2020-09-15 1.0632 1.1101
4 2020-09-14 1.0628 1.1097
5 2020-09-11 1.0626 1.1095
6 2020-09-10 1.0626 1.1095
7 2020-09-09 1.0623 1.1092
8 2020-09-08 1.0621 1.1090
9 2020-09-07 1.0620 1.1089
10 2020-09-04 1.0621 1.1090
11 2020-09-03 1.0622 1.1091
12 2020-09-02 1.0623 1.1092
13 2020-09-01 1.0626 1.1095
14 2020-08-31 1.0626 1.1095
15 2020-08-28 1.0622 1.1091
16 2020-08-27 1.0625 1.1094
17 2020-08-26 1.0627 1.1096
18 2020-08-25 1.0629 1.1098
19 2020-08-24 1.0634 1.1103
20 2020-08-17 1.0639 1.1108
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