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华安安悦债券C(005532)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0162 1.1927
2 2023-02-10 1.0159 1.1924
3 2023-02-03 1.0151 1.1916
4 2023-01-20 1.0136 1.1901
5 2023-01-19 1.0134 1.1899
6 2023-01-13 1.0134 1.1899
7 2023-01-12 1.0136 1.1901
8 2023-01-11 1.0134 1.1899
9 2023-01-10 1.0136 1.1901
10 2023-01-09 1.0142 1.1907
11 2023-01-06 1.0141 1.1906
12 2023-01-05 1.0144 1.1909
13 2023-01-04 1.0140 1.1905
14 2023-01-03 1.0131 1.1896
15 2022-12-31 1.0123 1.1888
16 2022-12-30 1.0123 1.1888
17 2022-12-29 1.0119 1.1884
18 2022-12-28 1.0115 1.1880
19 2022-12-27 1.0113 1.1878
20 2022-12-26 1.0112 1.1877
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