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华安安悦债券C(005532)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-10-22 1.0259 1.1214
2 2020-10-21 1.0256 1.1211
3 2020-10-20 1.0252 1.1207
4 2020-10-19 1.0251 1.1206
5 2020-10-16 1.0248 1.1203
6 2020-10-15 1.0247 1.1202
7 2020-10-14 1.0246 1.1201
8 2020-10-13 1.0246 1.1201
9 2020-10-12 1.0245 1.1200
10 2020-10-09 1.0242 1.1197
11 2020-09-30 1.0236 1.1191
12 2020-09-29 1.0235 1.1190
13 2020-09-28 1.0235 1.1190
14 2020-09-25 1.0233 1.1188
15 2020-09-24 1.0234 1.1189
16 2020-09-23 1.0623 1.1188
17 2020-09-22 1.0623 1.1188
18 2020-09-21 1.0622 1.1187
19 2020-09-18 1.0619 1.1184
20 2020-09-17 1.0617 1.1182
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