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创金合信国证1000指数A(005563)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-07-01 1.1269 1.1269
2 2020-06-30 1.1118 1.1118
3 2020-06-29 1.0957 1.0957
4 2020-06-24 1.1021 1.1021
5 2020-06-23 1.0962 1.0962
6 2020-06-22 1.0894 1.0894
7 2020-06-19 1.0862 1.0862
8 2020-06-18 1.0728 1.0728
9 2020-06-17 1.0669 1.0669
10 2020-06-16 1.0644 1.0644
11 2020-06-15 1.0491 1.0491
12 2020-06-12 1.0565 1.0565
13 2020-06-11 1.0555 1.0555
14 2020-06-10 1.0633 1.0633
15 2020-06-09 1.0627 1.0627
16 2020-06-08 1.0558 1.0558
17 2020-06-05 1.0528 1.0528
18 2020-06-04 1.0489 1.0489
19 2020-06-03 1.0483 1.0483
20 2020-06-02 1.0493 1.0493
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