创金合信国证1000指数C(005564)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.9967 0.9967
2 2019-09-10 1.0039 1.0039
3 2019-09-09 1.0073 1.0073
4 2019-09-06 0.9966 0.9966
5 2019-09-05 0.9919 0.9919
6 2019-09-04 0.9830 0.9830
7 2019-09-03 0.9753 0.9753
8 2019-09-02 0.9731 0.9731
9 2019-08-30 0.9591 0.9591
10 2019-08-29 0.9602 0.9602
11 2019-08-28 0.9621 0.9621
12 2019-08-27 0.9655 0.9655
13 2019-08-26 0.9517 0.9517
14 2019-08-23 0.9619 0.9619
15 2019-08-22 0.9573 0.9573
16 2019-08-21 0.9544 0.9544
17 2019-06-06 0.8940 0.8940
18 2019-06-05 0.9044 0.9044
19 2019-05-31 0.9150 0.9150
20 2019-05-30 0.9170 0.9170