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创金合信国证1000指数C(005564)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-06-30 1.1067 1.1067
2 2020-06-29 1.0906 1.0906
3 2020-06-24 1.0970 1.0970
4 2020-06-23 1.0912 1.0912
5 2020-06-22 1.0844 1.0844
6 2020-06-19 1.0812 1.0812
7 2020-06-18 1.0679 1.0679
8 2020-06-17 1.0620 1.0620
9 2020-06-16 1.0595 1.0595
10 2020-06-15 1.0443 1.0443
11 2020-06-12 1.0517 1.0517
12 2020-06-11 1.0507 1.0507
13 2020-06-10 1.0584 1.0584
14 2020-06-09 1.0579 1.0579
15 2020-06-08 1.0510 1.0510
16 2020-06-05 1.0480 1.0480
17 2020-06-04 1.0442 1.0442
18 2020-06-03 1.0436 1.0436
19 2020-06-02 1.0445 1.0445
20 2020-06-01 1.0421 1.0421
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