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创金合信MSCI中国A股国际指数A(005567)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-07 1.3572 1.3572
2 2020-08-06 1.3714 1.3714
3 2020-08-05 1.3739 1.3739
4 2020-08-04 1.3685 1.3685
5 2020-08-03 1.3692 1.3692
6 2020-07-31 1.3462 1.3462
7 2020-07-30 1.3343 1.3343
8 2020-07-29 1.3382 1.3382
9 2020-07-28 1.3098 1.3098
10 2020-07-27 1.2965 1.2965
11 2020-07-24 1.2902 1.2902
12 2020-07-23 1.3479 1.3479
13 2020-07-22 1.3476 1.3476
14 2020-07-21 1.3397 1.3397
15 2020-07-20 1.3342 1.3342
16 2020-07-17 1.3010 1.3010
17 2020-07-16 1.2930 1.2930
18 2020-07-15 1.3559 1.3559
19 2020-07-10 1.3517 1.3517
20 2020-07-09 1.3663 1.3663
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