创金合信MSCI中国A股国际指数A(005567)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-22 1.0102 1.0102
2 2019-08-21 1.0066 1.0066
3 2019-06-06 0.9310 0.9310
4 2019-06-05 0.9404 0.9404
5 2019-05-31 0.9504 0.9504
6 2019-05-30 0.9526 0.9526
7 2019-05-29 0.9570 0.9570
8 2019-05-28 0.9591 0.9591
9 2019-05-27 0.9505 0.9505
10 2019-05-24 0.9387 0.9387
11 2019-05-23 0.9374 0.9374
12 2019-05-22 0.9517 0.9517
13 2019-05-21 0.9560 0.9560
14 2019-05-16 0.9735 0.9735
15 2019-05-15 0.9673 0.9673
16 2019-05-14 0.9472 0.9472
17 2019-05-13 0.9530 0.9530
18 2019-05-10 0.9660 0.9660
19 2019-05-09 0.9350 0.9350
20 2019-05-08 0.9510 0.9510