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创金合信MSCI中国A股国际指数C(005568)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.3224 1.3224
2 2020-09-16 1.3287 1.3287
3 2020-09-15 1.3373 1.3373
4 2020-09-14 1.3276 1.3276
5 2020-09-11 1.3212 1.3212
6 2020-09-10 1.3075 1.3075
7 2020-09-09 1.3098 1.3098
8 2020-09-08 1.3414 1.3414
9 2020-09-07 1.3371 1.3371
10 2020-09-04 1.3687 1.3687
11 2020-09-03 1.3819 1.3819
12 2020-09-02 1.3893 1.3893
13 2020-09-01 1.3884 1.3884
14 2020-08-31 1.3804 1.3804
15 2020-08-28 1.3867 1.3867
16 2020-08-27 1.3587 1.3587
17 2020-08-26 1.3487 1.3487
18 2020-08-25 1.3653 1.3653
19 2020-08-24 1.3641 1.3641
20 2020-08-17 1.3749 1.3749
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