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东吴悦秀纯债C(005574)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0649 1.1499
2 2023-02-10 1.0647 1.1497
3 2023-02-03 1.0646 1.1496
4 2023-01-20 1.0633 1.1483
5 2023-01-13 1.0634 1.1484
6 2023-01-12 1.0637 1.1487
7 2023-01-11 1.0634 1.1484
8 2023-01-10 1.0627 1.1477
9 2023-01-09 1.0638 1.1488
10 2023-01-06 1.0640 1.1490
11 2023-01-05 1.0647 1.1497
12 2023-01-04 1.0653 1.1503
13 2023-01-03 1.0651 1.1501
14 2022-12-31 1.0648 1.1498
15 2022-12-30 1.0647 1.1497
16 2022-12-29 1.0642 1.1492
17 2022-12-28 1.0629 1.1479
18 2022-12-27 1.0623 1.1473
19 2022-12-26 1.0629 1.1479
20 2022-12-23 1.0630 1.1480
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