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华泰柏瑞新金融地产混合(005576)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0680 1.0680
2 2020-09-16 1.0740 1.0740
3 2020-09-15 1.0688 1.0688
4 2020-09-14 1.0628 1.0628
5 2020-09-11 1.0629 1.0629
6 2020-09-10 1.0714 1.0714
7 2020-09-09 1.0699 1.0699
8 2020-09-08 1.0809 1.0809
9 2020-09-07 1.0703 1.0703
10 2020-09-04 1.0749 1.0749
11 2020-09-03 1.0809 1.0809
12 2020-09-02 1.0842 1.0842
13 2020-09-01 1.0895 1.0895
14 2020-08-31 1.0905 1.0905
15 2020-08-28 1.1032 1.1032
16 2020-08-27 1.0875 1.0875
17 2020-08-26 1.0930 1.0930
18 2020-08-25 1.1071 1.1071
19 2020-08-24 1.1110 1.1110
20 2020-08-17 1.1512 1.1512
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