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华泰柏瑞新金融地产混合A(005576)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2248 1.2248
2 2023-02-10 1.2264 1.2264
3 2023-02-03 1.2248 1.2248
4 2023-01-13 1.2530 1.2530
5 2023-01-12 1.2436 1.2436
6 2023-01-11 1.2426 1.2426
7 2023-01-10 1.2312 1.2312
8 2023-01-09 1.2442 1.2442
9 2023-01-06 1.2389 1.2389
10 2023-01-05 1.2406 1.2406
11 2023-01-04 1.2370 1.2370
12 2023-01-03 1.2134 1.2134
13 2022-12-31 1.2063 1.2063
14 2022-12-30 1.2064 1.2064
15 2022-12-29 1.1971 1.1971
16 2022-12-28 1.2074 1.2074
17 2022-12-27 1.1963 1.1963
18 2022-12-26 1.1821 1.1821
19 2022-12-23 1.1865 1.1865
20 2022-12-22 1.1890 1.1890
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