交银施罗德丰晟收益债券A(005577)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-07 1.0414 1.1314
2 2020-01-23 1.0384 1.1284
3 2020-01-17 1.0377 1.1277
4 2020-01-10 1.0936 1.1276
5 2019-12-27 1.0906 1.1246
6 2019-12-13 1.0892 1.1232
7 2019-12-06 1.0891 1.1231
8 2019-11-29 1.0883 1.1223
9 2019-11-22 1.0875 1.1215
10 2019-11-15 1.0858 1.1198
11 2019-11-08 1.0850 1.1190
12 2019-10-25 1.0857 1.1197
13 2019-09-06 1.0836 1.1176
14 2019-08-30 1.0830 1.1170
15 2019-08-23 1.0827 1.1167
16 2019-06-06 1.0658 1.0998
17 2019-05-31 1.0646 1.0986
18 2019-05-24 1.0649 1.0989
19 2019-05-10 1.0594 1.0934
20 2019-04-30 1.0542 1.0882