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交银施罗德丰晟收益债券A(005577)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-22 1.0688 1.1588
2 2021-01-21 1.0685 1.1585
3 2021-01-20 1.0683 1.1583
4 2021-01-19 1.0681 1.1581
5 2021-01-18 1.0684 1.1584
6 2021-01-15 1.0685 1.1585
7 2021-01-14 1.0683 1.1583
8 2021-01-13 1.0679 1.1579
9 2021-01-12 1.0676 1.1576
10 2021-01-11 1.0673 1.1573
11 2021-01-08 1.0669 1.1569
12 2021-01-07 1.0662 1.1562
13 2021-01-06 1.0656 1.1556
14 2021-01-05 1.0651 1.1551
15 2021-01-04 1.0647 1.1547
16 2020-12-31 1.0642 1.1542
17 2020-12-30 1.0638 1.1538
18 2020-12-29 1.0634 1.1534
19 2020-12-28 1.0631 1.1531
20 2020-12-25 1.0625 1.1525
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