交银施罗德丰晟收益债券C(005578)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.0441 1.1241
2 2020-02-07 1.0403 1.1203
3 2020-01-23 1.0375 1.1175
4 2020-01-17 1.0369 1.1169
5 2020-01-10 1.0869 1.1169
6 2019-12-31 1.0845 1.1145
7 2019-12-27 1.0842 1.1142
8 2019-12-13 1.0831 1.1131
9 2019-12-06 1.0831 1.1131
10 2019-11-29 1.0824 1.1124
11 2019-11-22 1.0818 1.1118
12 2019-11-15 1.0801 1.1101
13 2019-11-08 1.0795 1.1095
14 2019-10-25 1.0804 1.1104
15 2019-09-06 1.0792 1.1092
16 2019-08-30 1.0787 1.1087
17 2019-08-23 1.0786 1.1086
18 2019-06-06 1.0631 1.0931
19 2019-05-31 1.0621 1.0921
20 2019-05-24 1.0625 1.0925