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光大晟利债券C(005580)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1863 1.1863
2 2023-02-10 1.1787 1.1787
3 2023-02-03 1.1819 1.1819
4 2023-01-20 1.1649 1.1649
5 2023-01-13 1.1310 1.1310
6 2023-01-12 1.1307 1.1307
7 2023-01-11 1.1276 1.1276
8 2023-01-10 1.1307 1.1307
9 2023-01-09 1.1336 1.1336
10 2023-01-06 1.1294 1.1294
11 2023-01-05 1.1206 1.1206
12 2023-01-04 1.1082 1.1082
13 2023-01-03 1.1041 1.1041
14 2022-12-31 1.0921 1.0921
15 2022-12-30 1.0921 1.0921
16 2022-12-29 1.0928 1.0928
17 2022-12-28 1.0972 1.0972
18 2022-12-27 1.1030 1.1030
19 2022-12-26 1.0906 1.0906
20 2022-12-23 1.0745 1.0745
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