汇添富鑫永定开债A(005590)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0716 1.1017
2 2019-09-10 1.0715 1.1016
3 2019-09-09 1.0714 1.1015
4 2019-09-06 1.0712 1.1013
5 2019-09-05 1.0707 1.1008
6 2019-09-04 1.0703 1.1004
7 2019-09-03 1.0704 1.1005
8 2019-09-02 1.0706 1.1007
9 2019-08-30 1.0705 1.1006
10 2019-08-29 1.0704 1.1005
11 2019-08-28 1.0703 1.1004
12 2019-08-27 1.0705 1.1006
13 2019-08-26 1.0702 1.1003
14 2019-08-23 1.0702 1.1003
15 2019-08-22 1.0704 1.1005
16 2019-08-21 1.0705 1.1006
17 2019-06-06 1.0541 1.0842
18 2019-06-05 1.0541 1.0842
19 2019-05-31 1.0535 1.0836
20 2019-05-30 1.0529 1.0830