汇添富鑫永定开债A(005590)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-21 1.0705 1.1006
2 2019-06-06 1.0541 1.0842
3 2019-06-05 1.0541 1.0842
4 2019-05-31 1.0535 1.0836
5 2019-05-30 1.0529 1.0830
6 2019-05-29 1.0527 1.0828
7 2019-05-28 1.0527 1.0828
8 2019-05-27 1.0528 1.0829
9 2019-05-24 1.0530 1.0831
10 2019-05-23 1.0529 1.0830
11 2019-05-22 1.0532 1.0833
12 2019-05-21 1.0534 1.0835
13 2019-05-16 1.0525 1.0826
14 2019-05-15 1.0522 1.0823
15 2019-05-14 1.0518 1.0819
16 2019-05-13 1.0513 1.0814
17 2019-05-10 1.0503 1.0804
18 2019-05-09 1.0500 1.0801
19 2019-05-08 1.0492 1.0793
20 2019-05-07 1.0489 1.0790