招商添润3个月定开债发起式A(005594)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0478 1.0848
2 2019-09-10 1.0478 1.0848
3 2019-09-09 1.0476 1.0846
4 2019-09-06 1.0472 1.0842
5 2019-09-05 1.0470 1.0840
6 2019-09-04 1.0464 1.0834
7 2019-09-03 1.0465 1.0835
8 2019-09-02 1.0464 1.0834
9 2019-08-30 1.0463 1.0833
10 2019-08-29 1.0463 1.0833
11 2019-08-28 1.0465 1.0835
12 2019-08-27 1.0465 1.0835
13 2019-08-26 1.0466 1.0836
14 2019-08-23 1.0463 1.0833
15 2019-08-22 1.0465 1.0835
16 2019-08-21 1.0464 1.0834
17 2019-06-06 1.0490 1.0710
18 2019-06-05 1.0488 1.0708
19 2019-05-31 1.0483 1.0703
20 2019-05-30 1.0480 1.0700