招商添润3个月定开债发起式A(005594)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-24 1.0155 1.1035
2 2020-02-21 1.0152 1.1032
3 2020-02-20 1.0151 1.1031
4 2020-02-19 1.0148 1.1028
5 2020-02-12 1.0136 1.1016
6 2020-02-11 1.0131 1.1011
7 2020-02-10 1.0131 1.1011
8 2020-02-07 1.0127 1.1007
9 2020-02-06 1.0122 1.1002
10 2020-02-05 1.0122 1.1002
11 2020-02-04 1.0120 1.1000
12 2020-02-03 1.0122 1.1002
13 2020-01-23 1.0093 1.0973
14 2020-01-22 1.0092 1.0972
15 2020-01-20 1.0089 1.0969
16 2020-01-17 1.0085 1.0965
17 2020-01-16 1.0082 1.0962
18 2020-01-15 1.0082 1.0962
19 2020-01-14 1.0083 1.0963
20 2020-01-13 1.0083 1.0963