嘉实新添康定期混合A(005603)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0194 1.0194
2 2019-06-05 1.0194 1.0194
3 2019-05-31 1.0227 1.0227
4 2019-05-30 1.0225 1.0225
5 2019-05-29 1.0228 1.0228
6 2019-05-28 1.0238 1.0238
7 2019-05-27 1.0225 1.0225
8 2019-05-24 1.0212 0.0000
9 2019-05-23 1.0209 1.0209
10 2019-05-22 1.0237 1.0237
11 2019-05-21 1.0240 1.0240
12 2019-05-16 1.0276 1.0276
13 2019-05-15 1.0267 1.0267
14 2019-05-14 1.0242 1.0242
15 2019-05-13 1.0241 1.0241
16 2019-05-10 1.0249 1.0249
17 2019-05-09 1.0223 1.0223
18 2019-05-08 1.0236 1.0236
19 2019-05-07 1.0248 1.0248
20 2019-05-06 1.0228 1.0228