嘉实新添康定期混合A(005603)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0490 1.0490
2 2019-09-10 1.0494 1.0494
3 2019-09-09 1.0497 1.0497
4 2019-09-06 1.0489 1.0489
5 2019-09-05 1.0442 1.0442
6 2019-09-04 1.0390 1.0390
7 2019-09-03 1.0345 1.0345
8 2019-09-02 1.0347 1.0347
9 2019-08-30 1.0343 0.0000
10 2019-08-29 1.0328 1.0328
11 2019-08-28 1.0348 1.0348
12 2019-08-27 1.0341 1.0341
13 2019-08-26 1.0326 1.0326
14 2019-08-23 1.0376 1.0376
15 2019-08-22 1.0337 1.0337
16 2019-08-21 1.0339 1.0339
17 2019-06-06 1.0194 1.0194
18 2019-06-05 1.0194 1.0194
19 2019-05-31 1.0227 1.0227
20 2019-05-30 1.0225 1.0225