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嘉实新添康定期混合A(005603)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.4368 1.4368
2 2020-09-16 1.4435 1.4435
3 2020-09-15 1.4500 1.4500
4 2020-09-14 1.4365 1.4365
5 2020-09-11 1.4265 1.4265
6 2020-09-10 1.4145 1.4145
7 2020-09-09 1.4050 1.4050
8 2020-09-08 1.4241 1.4241
9 2020-09-07 1.4225 1.4225
10 2020-09-04 1.4518 1.4518
11 2020-09-03 1.4566 1.4566
12 2020-09-02 1.4663 1.4663
13 2020-09-01 1.4680 1.4680
14 2020-08-31 1.4510 1.4510
15 2020-08-28 1.4543 1.4543
16 2020-08-27 1.4310 1.4310
17 2020-08-26 1.4279 1.4279
18 2020-08-25 1.4388 1.4388
19 2020-08-24 1.4423 1.4423
20 2020-08-17 1.4395 1.4395
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