嘉实新添康定期混合C(005604)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0152 0.0000
2 2019-06-05 1.0152 1.0152
3 2019-05-31 1.0186 1.0186
4 2019-05-30 1.0184 1.0184
5 2019-05-29 1.0187 1.0187
6 2019-05-28 1.0197 1.0197
7 2019-05-27 1.0184 1.0184
8 2019-05-24 1.0172 0.0000
9 2019-05-23 1.0169 1.0169
10 2019-05-22 1.0197 1.0197
11 2019-05-21 1.0201 1.0201
12 2019-05-16 1.0237 1.0237
13 2019-05-15 1.0229 1.0229
14 2019-05-14 1.0203 1.0203
15 2019-05-13 1.0203 1.0203
16 2019-05-10 1.0212 0.0000
17 2019-05-09 1.0186 1.0186
18 2019-05-08 1.0199 1.0199
19 2019-05-07 1.0210 1.0210
20 2019-05-06 1.0191 1.0191