嘉实新添康定期混合C(005604)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0430 1.0430
2 2019-09-10 1.0434 1.0434
3 2019-09-09 1.0437 1.0437
4 2019-09-06 1.0430 1.0430
5 2019-09-05 1.0383 1.0383
6 2019-09-04 1.0332 1.0332
7 2019-09-03 1.0287 1.0287
8 2019-09-02 1.0290 1.0290
9 2019-08-30 1.0286 0.0000
10 2019-08-29 1.0271 1.0271
11 2019-08-28 1.0291 1.0291
12 2019-08-27 1.0284 1.0284
13 2019-08-26 1.0270 1.0270
14 2019-08-23 1.0320 1.0320
15 2019-08-22 1.0282 1.0282
16 2019-08-21 1.0283 1.0283
17 2019-06-06 1.0152 0.0000
18 2019-06-05 1.0152 1.0152
19 2019-05-31 1.0186 1.0186
20 2019-05-30 1.0184 1.0184