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嘉实新添康定期混合C(005604)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.4195 1.4195
2 2020-09-16 1.4262 1.4262
3 2020-09-15 1.4326 1.4326
4 2020-09-14 1.4194 1.4194
5 2020-09-11 1.4095 1.4095
6 2020-09-10 1.3977 1.3977
7 2020-09-09 1.3883 1.3883
8 2020-09-08 1.4072 1.4072
9 2020-09-07 1.4056 1.4056
10 2020-09-04 1.4347 1.4347
11 2020-09-03 1.4394 1.4394
12 2020-09-02 1.4490 1.4490
13 2020-09-01 1.4508 1.4508
14 2020-08-31 1.4340 1.4340
15 2020-08-28 1.4373 1.4373
16 2020-08-27 1.4143 1.4143
17 2020-08-26 1.4113 1.4113
18 2020-08-25 1.4221 1.4221
19 2020-08-24 1.4255 1.4255
20 2020-08-17 1.4230 1.4230
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