招商招鸿6个月定开债发起式(005606)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0471 1.0824
2 2019-08-30 1.0443 1.0796
3 2019-08-23 1.0461 1.0814
4 2019-06-06 1.0300 1.0653
5 2019-05-31 1.0280 1.0633
6 2019-05-24 1.0275 1.0628
7 2019-05-10 1.0263 1.0616
8 2019-04-30 1.0217 1.0570
9 2019-04-04 1.0217 1.0570
10 2019-04-03 1.0221 1.0574
11 2019-04-02 1.0231 1.0584
12 2019-04-01 1.0236 1.0589
13 2019-03-29 1.0245 1.0598
14 2019-03-28 1.0244 1.0597
15 2019-03-27 1.0239 1.0592
16 2019-03-26 1.0239 1.0592
17 2019-03-22 1.0230 1.0583
18 2019-03-15 1.0222 1.0575
19 2019-03-08 1.0232 1.0585
20 2019-03-01 1.0214 1.0567