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中银泰享定期开放债券(005610)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0016 1.1149
2 2020-09-16 1.0216 1.1149
3 2020-09-15 1.0214 1.1147
4 2020-09-14 1.0209 1.1142
5 2020-09-11 1.0207 1.1140
6 2020-09-10 1.0208 1.1141
7 2020-09-09 1.0204 1.1137
8 2020-09-08 1.0201 1.1134
9 2020-09-07 1.0200 1.1133
10 2020-09-04 1.0202 1.1135
11 2020-09-03 1.0203 1.1136
12 2020-09-02 1.0204 1.1137
13 2020-09-01 1.0206 1.1139
14 2020-08-31 1.0207 1.1140
15 2020-08-28 1.0203 1.1136
16 2020-08-27 1.0204 1.1137
17 2020-08-26 1.0205 1.1138
18 2020-08-25 1.0207 1.1140
19 2020-08-24 1.0211 1.1144
20 2020-08-17 1.0219 1.1152
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