中银泰享定期开放债券(005610)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0434 1.0794
2 2019-08-30 1.0419 1.0779
3 2019-08-23 1.0424 1.0784
4 2019-06-06 1.0287 1.0647
5 2019-05-31 1.0283 1.0643
6 2019-05-24 1.0284 1.0644
7 2019-05-10 1.0272 1.0632
8 2019-04-30 1.0240 1.0600
9 2019-04-04 1.0254 1.0614
10 2019-04-01 1.0262 1.0622
11 2019-03-29 1.0266 1.0626
12 2019-03-28 1.0262 1.0622
13 2019-03-22 1.0248 1.0608
14 2019-03-15 1.0239 1.0599
15 2019-03-08 1.0246 1.0606
16 2019-03-01 1.0243 1.0603
17 2019-02-22 1.0260 1.0620
18 2019-02-15 1.0260 1.0620
19 2019-02-01 1.0238 1.0598
20 2019-01-25 1.0209 1.0569