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中银证券汇享定期开放债券(005611)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0522 1.1927
2 2023-02-03 1.0506 1.1911
3 2023-01-20 1.0483 1.1888
4 2023-01-13 1.0485 1.1890
5 2023-01-06 1.0498 1.1903
6 2022-12-31 1.0469 1.1874
7 2022-12-30 1.0468 1.1873
8 2022-12-23 1.0442 1.1847
9 2022-12-19 1.0413 1.1818
10 2022-12-16 1.0405 1.1810
11 2022-12-15 1.0403 1.1808
12 2022-12-14 1.0397 1.1802
13 2022-12-13 1.0393 1.1798
14 2022-12-12 1.0416 1.1821
15 2022-12-09 1.0426 1.1831
16 2022-12-02 1.0464 1.1869
17 2022-11-25 1.0490 1.1895
18 2022-11-18 1.0465 1.1870
19 2022-11-11 1.0522 1.1927
20 2022-11-04 1.0544 1.1949
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