嘉实核心优势股票(005612)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 0.9252 0.9252
2 2019-06-05 0.9276 0.9276
3 2019-05-31 0.9400 0.9400
4 2019-05-30 0.9418 0.9418
5 2019-05-29 0.9464 0.9464
6 2019-05-28 0.9504 0.9504
7 2019-05-27 0.9396 0.9396
8 2019-05-24 0.9359 0.9359
9 2019-05-23 0.9310 0.9310
10 2019-05-22 0.9520 0.9520
11 2019-05-21 0.9565 0.9565
12 2019-05-16 0.9847 0.9847
13 2019-05-15 0.9816 0.9816
14 2019-05-14 0.9573 0.9573
15 2019-05-13 0.9673 0.9673
16 2019-05-10 0.9775 0.9775
17 2019-05-09 0.9433 0.9433
18 2019-05-08 0.9673 0.9673
19 2019-05-07 0.9825 0.9825
20 2019-05-06 0.9665 0.9665