嘉实核心优势股票(005612)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0707 1.0707
2 2019-09-10 1.0845 1.0845
3 2019-09-09 1.0879 1.0879
4 2019-09-06 1.0848 1.0848
5 2019-09-05 1.0750 1.0750
6 2019-09-04 1.0705 1.0705
7 2019-09-03 1.0569 1.0569
8 2019-09-02 1.0566 1.0566
9 2019-08-30 1.0470 1.0470
10 2019-08-29 1.0367 1.0367
11 2019-08-28 1.0413 1.0413
12 2019-08-27 1.0419 1.0419
13 2019-08-26 1.0310 1.0310
14 2019-08-23 1.0508 1.0508
15 2019-08-22 1.0363 1.0363
16 2019-08-21 1.0335 1.0335
17 2019-06-06 0.9252 0.9252
18 2019-06-05 0.9276 0.9276
19 2019-05-31 0.9400 0.9400
20 2019-05-30 0.9418 0.9418