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嘉实核心优势股票(005612)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.5120 1.5120
2 2023-02-10 1.4907 1.4907
3 2023-02-03 1.5199 1.5199
4 2023-01-20 1.5474 1.5474
5 2023-01-13 1.5151 1.5151
6 2023-01-12 1.4922 1.4922
7 2023-01-11 1.4942 1.4942
8 2023-01-10 1.4947 1.4947
9 2023-01-09 1.4977 1.4977
10 2023-01-06 1.4773 1.4773
11 2023-01-05 1.4814 1.4814
12 2023-01-04 1.4492 1.4492
13 2023-01-03 1.4368 1.4368
14 2022-12-31 1.4307 1.4307
15 2022-12-30 1.4308 1.4308
16 2022-12-29 1.4295 1.4295
17 2022-12-28 1.4331 1.4331
18 2022-12-27 1.4254 1.4254
19 2022-12-26 1.4107 1.4107
20 2022-12-23 1.4161 1.4161
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