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中信保诚嘉鑫定开债(005617)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-10-23 1.0525 1.1275
2 2020-10-22 1.0525 1.1275
3 2020-10-21 1.0520 1.1270
4 2020-10-20 1.0517 1.1267
5 2020-10-19 1.0516 1.1266
6 2020-10-16 1.0512 1.1262
7 2020-10-15 1.0510 1.1260
8 2020-10-14 1.0510 1.1260
9 2020-10-13 1.0509 1.1259
10 2020-10-12 1.0509 1.1259
11 2020-10-09 1.0507 1.1257
12 2020-09-30 1.0503 1.1253
13 2020-09-29 1.0502 1.1252
14 2020-09-28 1.0501 1.1251
15 2020-09-25 1.0499 1.1249
16 2020-09-24 1.0501 1.1251
17 2020-09-23 1.0499 1.1249
18 2020-09-22 1.0498 1.1248
19 2020-09-21 1.0496 1.1246
20 2020-09-18 1.0491 1.1241
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