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中融聚业定期开放债券(005637)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-04 1.0068 1.0653
2 2020-08-03 1.0067 1.0652
3 2020-07-31 1.0066 1.0651
4 2020-07-30 1.0064 1.0649
5 2020-07-29 1.0065 1.0650
6 2020-07-28 1.0068 1.0653
7 2020-07-27 1.0067 1.0652
8 2020-07-24 1.0092 1.0647
9 2020-07-23 1.0083 1.0638
10 2020-07-22 1.0079 1.0634
11 2020-07-21 1.0073 1.0628
12 2020-07-20 1.0061 1.0616
13 2020-07-17 1.0053 1.0608
14 2020-07-16 1.0049 1.0604
15 2020-07-15 1.0042 1.0597
16 2020-07-10 1.0050 1.0605
17 2020-07-09 1.0060 1.0615
18 2020-07-08 1.0075 1.0630
19 2020-06-30 1.0097 1.0652
20 2020-06-29 1.0095 1.0650
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