中融聚业定期开放债券(005637)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0133 1.0313
2 2019-09-10 1.0130 1.0310
3 2019-09-09 1.0127 1.0307
4 2019-09-06 1.0122 1.0302
5 2019-09-05 1.0120 1.0300
6 2019-09-04 1.0116 1.0296
7 2019-09-03 1.0114 1.0294
8 2019-09-02 1.0116 1.0296
9 2019-08-30 1.0114 1.0294
10 2019-08-29 1.0115 1.0295
11 2019-08-28 1.0117 1.0297
12 2019-08-27 1.0116 1.0296
13 2019-08-26 1.0116 1.0296
14 2019-08-23 1.0143 1.0293
15 2019-08-22 1.0144 1.0294
16 2019-08-21 1.0142 1.0292
17 2019-06-06 1.0083 1.0173
18 2019-06-05 1.0082 1.0172
19 2019-05-31 1.0084 1.0174
20 2019-05-30 1.0084 1.0174