国投瑞银顺源债券(005641)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0299 1.0779
2 2019-05-31 1.0288 1.0768
3 2019-05-24 1.0289 1.0769
4 2019-05-10 1.0276 1.0756
5 2019-04-30 1.0230 1.0710
6 2019-04-04 1.0254 1.0734
7 2019-03-29 1.0288 1.0768
8 2019-03-22 1.0266 1.0746
9 2019-03-15 1.0255 1.0735
10 2019-03-08 1.0265 1.0745
11 2019-03-01 1.0256 1.0736
12 2019-02-22 1.0276 1.0756
13 2019-02-21 1.0277 1.0757
14 2019-02-20 1.0279 1.0759
15 2019-02-19 1.0276 1.0756
16 2019-02-18 1.0276 1.0756
17 2019-02-15 1.0283 1.0763
18 2019-02-14 1.0280 1.0760
19 2019-02-13 1.0280 1.0760
20 2019-02-12 1.0281 1.0761