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国投瑞银顺源债券(005641)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0233 1.1274
2 2020-09-16 1.0231 1.1272
3 2020-09-15 1.0228 1.1269
4 2020-09-14 1.0224 1.1265
5 2020-09-11 1.0224 1.1265
6 2020-09-10 1.0225 1.1266
7 2020-09-09 1.0222 1.1263
8 2020-09-08 1.0218 1.1259
9 2020-09-07 1.0219 1.1260
10 2020-09-04 1.0220 1.1261
11 2020-09-03 1.0221 1.1262
12 2020-09-02 1.0224 1.1265
13 2020-09-01 1.0228 1.1269
14 2020-08-31 1.0230 1.1271
15 2020-08-28 1.0226 1.1267
16 2020-08-27 1.0231 1.1272
17 2020-08-26 1.0233 1.1274
18 2020-08-25 1.0237 1.1278
19 2020-08-24 1.0242 1.1283
20 2020-08-17 1.0254 1.1295
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