中海沪港深多策略(005646)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-18 0.8474 0.8474
2 2019-01-17 0.8375 0.8375
3 2019-01-16 0.8415 0.8415
4 2019-01-15 0.8380 0.8380
5 2019-01-14 0.8267 0.8267
6 2019-01-11 0.8379 0.8379
7 2019-01-10 0.8356 0.8356
8 2019-01-09 0.8341 0.8341
9 2019-01-08 0.8203 0.8203
10 2019-01-07 0.8229 0.8229
11 2019-01-04 0.8225 0.8225
12 2019-01-03 0.8146 0.8146
13 2019-01-02 0.8212 0.8212
14 2018-12-31 0.8407 0.8407
15 2018-12-28 0.8332 0.8332
16 2018-12-27 0.8315 0.8315
17 2018-12-26 0.8379 0.8379
18 2018-12-25 0.8386 0.8386
19 2018-12-24 0.8393 0.8393
20 2018-12-21 0.8420 0.8420