招商添琪3个月定开债发起式A(005648)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0645 1.0855
2 2019-09-10 1.0646 1.0856
3 2019-09-09 1.0646 1.0856
4 2019-09-06 1.0644 1.0854
5 2019-09-05 1.0640 1.0850
6 2019-09-04 1.0632 1.0842
7 2019-09-03 1.0630 1.0840
8 2019-09-02 1.0629 1.0839
9 2019-08-30 1.0629 1.0839
10 2019-08-29 1.0632 1.0842
11 2019-08-28 1.0637 1.0847
12 2019-08-27 1.0637 1.0847
13 2019-08-26 1.0639 1.0849
14 2019-08-23 1.0634 1.0844
15 2019-08-22 1.0636 1.0846
16 2019-08-21 1.0636 1.0846
17 2019-06-06 1.0491 1.0701
18 2019-06-05 1.0490 1.0700
19 2019-05-31 1.0481 1.0691
20 2019-05-30 1.0478 1.0688