招商添琪3个月定开债发起式A(005648)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.0212 1.1093
2 2020-02-20 1.0211 1.1092
3 2020-02-19 1.0209 1.1090
4 2020-02-12 1.0197 1.1078
5 2020-02-11 1.0194 1.1075
6 2020-02-10 1.0197 1.1078
7 2020-02-07 1.0193 1.1074
8 2020-02-06 1.0183 1.1064
9 2020-02-05 1.0184 1.1065
10 2020-02-04 1.0178 1.1059
11 2020-02-03 1.0191 1.1072
12 2020-01-23 1.0127 1.1008
13 2020-01-22 1.0119 1.1000
14 2020-01-21 1.0116 1.0997
15 2020-01-20 1.0108 1.0989
16 2020-01-17 1.0098 1.0979
17 2020-01-16 1.0094 1.0975
18 2020-01-15 1.0093 1.0974
19 2020-01-14 1.0094 1.0975
20 2020-01-13 1.0096 1.0977