天弘悦享定开债券(005654)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.0959 1.0959
2 2020-02-07 1.0916 1.0916
3 2020-02-03 1.0913 1.0913
4 2020-01-23 1.0866 1.0866
5 2020-01-22 1.0865 1.0865
6 2020-01-21 1.0863 1.0863
7 2020-01-20 1.0860 1.0860
8 2020-01-17 1.0856 1.0856
9 2020-01-10 1.0850 1.0850
10 2019-12-31 1.0822 1.0822
11 2019-12-27 1.0816 1.0816
12 2019-12-13 1.0786 1.0786
13 2019-12-06 1.0778 1.0778
14 2019-11-29 1.0772 1.0772
15 2019-11-22 1.0762 1.0762
16 2019-11-15 1.0746 1.0746
17 2019-11-08 1.0740 1.0740
18 2019-10-25 1.0742 1.0742
19 2019-09-06 1.0716 1.0716
20 2019-08-30 1.0707 1.0707