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嘉实资源精选股票C(005661)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.6898 1.6898
2 2020-09-16 1.6844 1.6844
3 2020-09-15 1.6914 1.6914
4 2020-09-14 1.6593 1.6593
5 2020-09-11 1.6348 1.6348
6 2020-09-10 1.6170 1.6170
7 2020-09-09 1.6215 1.6215
8 2020-09-08 1.6836 1.6836
9 2020-09-07 1.6908 1.6908
10 2020-09-04 1.7303 1.7303
11 2020-09-03 1.7439 1.7439
12 2020-09-02 1.7578 1.7578
13 2020-09-01 1.7742 1.7742
14 2020-08-31 1.7352 1.7352
15 2020-08-28 1.7344 1.7344
16 2020-08-27 1.7026 1.7026
17 2020-08-26 1.6872 1.6872
18 2020-08-25 1.7350 1.7350
19 2020-08-24 1.7543 1.7543
20 2020-08-17 1.7536 1.7536
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