嘉实金融精选股票A(005662)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.2374 1.2374
2 2020-02-11 1.2363 1.2363
3 2020-02-10 1.2230 1.2230
4 2020-02-07 1.2230 1.2230
5 2020-02-06 1.2305 1.2305
6 2020-02-05 1.2118 1.2118
7 2020-02-04 1.2087 1.2087
8 2020-02-03 1.1784 1.1784
9 2020-01-23 1.2534 1.2534
10 2020-01-22 1.2828 1.2828
11 2020-01-21 1.2753 1.2753
12 2020-01-20 1.3022 1.3022
13 2020-01-17 1.3019 1.3019
14 2020-01-16 1.2979 1.2979
15 2020-01-15 1.3036 1.3036
16 2020-01-14 1.3137 1.3137
17 2020-01-13 1.3218 1.3218
18 2020-01-10 1.3131 1.3131
19 2020-01-09 1.3190 1.3190
20 2019-12-31 1.3141 1.3141