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嘉实金融精选股票C(005663)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.3451 1.3451
2 2020-09-16 1.3506 1.3506
3 2020-09-15 1.3494 1.3494
4 2020-09-14 1.3404 1.3404
5 2020-09-11 1.3406 1.3406
6 2020-09-10 1.3455 1.3455
7 2020-09-09 1.3460 1.3460
8 2020-09-08 1.3605 1.3605
9 2020-09-07 1.3388 1.3388
10 2020-09-04 1.3536 1.3536
11 2020-09-03 1.3603 1.3603
12 2020-09-02 1.3655 1.3655
13 2020-09-01 1.3725 1.3725
14 2020-08-31 1.3738 1.3738
15 2020-08-28 1.3951 1.3951
16 2020-08-27 1.3635 1.3635
17 2020-08-26 1.3685 1.3685
18 2020-08-25 1.3905 1.3905
19 2020-08-24 1.3889 1.3889
20 2020-08-17 1.4246 1.4246
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